第 2 章 WFOE外资私募基金

2.1 瑞银资产管理（上海）有限公司

暂行办法实施后成立的基金: 瑞银中国灵活策略债券私募基金一号, 瑞银中国瑞享债券策略三号私募证券投资基金, 瑞银中国股票精选私募基金一号, 瑞银中国现金添益债券私募基金一号

2.1.1 瑞银中国股票精选一号

2.1.1.1 产品信息

表 2.1: 产品资料
产品资料 产品信息
基金全称 瑞银中国股票精选私募基金一号
成立时间 2017-11-17
基金状态 运行中
投资策略 股票策略
投资子策略 股票多头
基金类型 自主发行
托管机构 平安银行
管理人 瑞银投资

2.1.1.2 基金业绩

表 2.2: 历史净值表
净值日期 单位净值 累计净值(复权) 涨跌幅
2019-03-01 1.0030 1.0030 1.93%
2019-02-28 0.9840 0.9840 2.50%
2019-02-22 0.9600 0.9600 1.27%
2019-02-15 0.9480 0.9480 1.83%
2019-02-01 0.9310 0.9310 0.65%
2019-01-31 0.9250 0.9250 1.31%
2019-01-25 0.9130 0.9130 0.55%
2019-01-18 0.9080 0.9080 1.11%
2019-01-15 0.8980 0.8980 1.24%
2019-01-11 0.8870 0.8870 1.60%
2019-01-04 0.8730 0.8730 0.34%
2018-12-28 0.8700 0.8700 0.23%
2018-12-21 0.8680 0.8680 -2.58%
2018-12-14 0.8910 0.8910 0.22%
2018-12-07 0.8890 0.8890 -0.11%
2018-11-30 0.8900 0.8900 0.56%
2018-11-23 0.8850 0.8850 -11.50%
2017-11-17 1.0000 1.0000 0.00%
收益走势图

图 2.1: 收益走势图

表 2.3: 历史业绩
时间 今年以来 近一月 近三月 近半年 近一年 近三年 成立以来
收益率 15.29% 7.73% 12.70% — — — 0.30%
同类平均 11.33% 1.85% -1.10% 22.57% 4.05% 12.27% 24.80%
沪深300 24.55% 15.47% 18.19% — — — -9.01%
同类排名 3836/11460 —/6241 —/6258 —/6222 —/6224 —/3505 —/6274
表 2.4: 历史回撤表
净值日期 单位净值 累计净值(复权) 回撤
2019-03-01 1.0030 1.0030 0.00%
2019-02-28 0.9840 0.9840 -1.60%
2019-02-22 0.9600 0.9600 -4.00%
2019-02-15 0.9480 0.9480 -5.20%
2019-02-01 0.9310 0.9310 -6.90%
2019-01-31 0.9250 0.9250 -7.50%
2019-01-25 0.9130 0.9130 -8.70%
2019-01-18 0.9080 0.9080 -9.20%
2019-01-15 0.8980 0.8980 -10.20%
2019-01-11 0.8870 0.8870 -11.30%
2019-01-04 0.8730 0.8730 -12.70%
2018-12-28 0.8700 0.8700 -13.00%
2018-12-21 0.8680 0.8680 -13.20%
2018-12-14 0.8910 0.8910 -10.90%
2018-12-07 0.8890 0.8890 -11.10%
2018-11-30 0.8900 0.8900 -11.00%
2018-11-23 0.8850 0.8850 -11.50%
2017-11-17 1.0000 1.0000 0.00%
回撤走势图

图 2.2: 回撤走势图

2.2 富达利泰投资管理（上海）有限公司

暂行办法实施后成立的基金: 富达中国债券一号私募基金, 富达中国债券优选一号私募基金, 富达中国债券盈收一号私募基金, 富达中国股票一号私募基金

2.2.1 富达中国债券一号私募基金

2.2.1.1 产品信息

表 2.5: 产品资料
产品资料 产品信息
基金全称 富达中国债券一号私募基金
成立时间 2017-03-30
基金状态 运行中
投资策略 债券策略
投资子策略 债券策略
基金类型 自主发行
托管机构 建设银行
管理人 富达利泰

2.2.1.2 基金业绩

表 2.6: 历史业绩
时间 今年以来 近一月 近三月 近半年 近一年 近三年 成立以来
收益率 — — — — — — 0.00%
同类平均 1.81% 0.45% 0.75% 3.22% 5.03% 13.60% 14.47%
中债综合 — — — — — — 0.00%
同类排名 —/2073 —/915 —/918 —/908 —/924 —/250 —/930

2.3 富敦投资管理（上海）有限公司

暂行办法实施后成立的基金: 东方赢家富敦成长私募证券投资基金, 富敦中国A股绝对收益策略1号私募证券投资基金

2.3.1 富敦中国A股绝对收益策略1号

2.3.1.1 产品信息

表 2.7: 产品资料
产品资料 产品信息
基金全称 富敦中国A股绝对收益策略1号私募证券投资基金
成立时间 2018-01-24
基金状态 运行中
投资策略 其它策略
投资子策略 其他策略
基金类型 自主发行
托管机构 银河证券
管理人 富敦投资

2.3.1.2 基金业绩

表 2.8: 历史业绩
时间 今年以来 近一月 近三月 近半年 近一年 近三年 成立以来
收益率 0.00% — — — — — 0.00%
同类平均 0.27% 1.27% -1.29% 14.84% 7.58% -10.65% 5.13%
沪深300 0.00% — — — — — 0.00%
同类排名 145/3310 —/181 —/153 —/136 —/131 —/4 —/196

2.4 英仕曼（上海）投资管理有限公司

暂行办法实施后成立的基金: 英仕曼宏量1号私募基金, 英仕曼美量1号私募基金

2.4.1 英仕曼宏量1号

2.4.1.1 产品信息

表 2.9: 产品资料
产品资料 产品信息
基金全称 —
成立时间 —
基金状态 —
投资策略 —
投资子策略 —
基金类型 —
托管机构 —
管理人 —

2.4.1.2 基金业绩

表 2.10: 历史业绩
时间 今年以来 近一月 近三月 近半年 近一年 近三年 成立以来
收益率 0.00% — — — — — 0.00%
同类平均 0.27% 1.27% -1.29% 14.84% 7.58% -10.65% 5.13%
沪深300 0.00% — — — — — 0.00%
同类排名 —/3310 —/181 —/153 —/136 —/131 —/4 —/196

2.5 惠理投资管理（上海）有限公司

暂行办法实施后成立的基金: 惠理中国星享私募证券投资基金, 惠理中国中璧1号私募投资基金, 惠理中国金钰1号私募证券投资基金, 惠理中国新时代优选1号私募投资基金, 惠理中国丰泰1号私募投资基金, 惠理中国睿莹私募证券投资基金

2.5.1 惠理中国新时代优选1号

2.5.1.1 产品信息

表 2.11: 产品资料
产品资料 产品信息
基金全称 惠理中国新时代优选1号私募投资基金
成立时间 2018-01-12
基金状态 运行中
投资策略 其它策略
投资子策略 其他策略
基金类型 自主发行
托管机构 招商证券
管理人 惠理投资

2.5.1.2 基金业绩

表 2.12: 历史业绩
时间 今年以来 近一月 近三月 近半年 近一年 近三年 成立以来
收益率 认证可见 认证可见 认证可见 认证可见 认证可见 认证可见 认证可见
同类平均 0.27% 1.27% -1.29% 14.84% 7.58% -10.65% 5.13%
0.00% — — — — — 0.00%
同类排名 150/3310 —/181 —/153 —/136 —/131 —/4 —/196

2.6 景顺纵横投资管理（上海）有限公司

暂行办法实施后成立的基金: 景顺中国股票价值核心1号私募基金

2.6.1 景顺中国股票价值核心1号

2.6.1.1 产品信息

表 2.13: 产品资料
产品资料 产品信息
基金全称 景顺中国股票价值核心1号私募基金
成立时间 2018-04-10
基金状态 运行中
投资策略 其它策略
投资子策略 其他策略
基金类型 自主发行
托管机构 工商银行
管理人 景顺纵横投资

2.6.1.2 基金业绩

表 2.14: 历史业绩
时间 今年以来 近一月 近三月 近半年 近一年 近三年 成立以来
收益率 认证可见 认证可见 认证可见 认证可见 认证可见 认证可见 认证可见
同类平均 0.27% 1.27% -1.29% 14.84% 7.58% -10.65% 5.13%
0.00% — — — — — 0.00%
同类排名 —/3310 —/181 —/153 —/136 —/131 —/4 —/196

2.7 路博迈投资管理（上海）有限公司

暂行办法实施后成立的基金: 路博迈债券2号私募证券投资基金, 路博迈债券1号私募基金, 路博迈量化动态优选1号私募证券投资基金

2.7.1 路博迈债券1号

2.7.1.1 产品信息

表 2.15: 产品资料
产品资料 产品信息
基金全称 路博迈债券1号私募基金
成立时间 2018-02-28
基金状态 运行中
投资策略 债券策略
投资子策略 债券策略
基金类型 自主发行
托管机构 招商证券
管理人 路博迈投资

2.7.1.2 基金业绩

表 2.16: 历史业绩
时间 今年以来 近一月 近三月 近半年 近一年 近三年 成立以来
收益率 认证可见 认证可见 认证可见 认证可见 认证可见 认证可见 认证可见
同类平均 1.81% 0.45% 0.75% 3.22% 5.03% 13.60% 14.47%
0.00% — — — — — 0.00%
同类排名 —/2073 —/915 —/918 —/908 —/924 —/250 —/930

2.8 安本投资管理（上海）有限公司

暂行办法实施后成立的基金: 安本标准优选股票一号私募基金

2.8.1 安本标准优选股票一号

2.8.1.1 产品信息

表 2.17: 产品资料
产品资料 产品信息
基金全称 安本标准优选股票一号私募基金
成立时间 2018-05-04
基金状态 运行中
投资策略 其它策略
投资子策略 其他策略
基金类型 自主发行
托管机构 国泰君安
管理人 安本投资

2.8.1.2 基金业绩

表 2.18: 历史业绩
时间 今年以来 近一月 近三月 近半年 近一年 近三年 成立以来
收益率 认证可见 认证可见 认证可见 认证可见 认证可见 认证可见 认证可见
同类平均 0.27% 1.27% -1.29% 14.84% 7.58% -10.65% 5.13%
0.00% — — — — — 0.00%
同类排名 563/3310 —/181 —/153 —/136 —/131 —/4 —/196

2.9 贝莱德投资管理（上海）有限公司

暂行办法实施后成立的基金: 贝莱德中国A股机遇私募基金1期, 贝莱德中国A股机遇私募基金6期

  • 无详细产品信息

2.10 施罗德投资管理（上海）有限公司

暂行办法实施后成立的基金: 施罗德中国智汇一号私募基金, 施罗德中国股票优选一号私募基金, 施罗德中国宏观债券一号私募基金, 施罗德中国信用债券一号私募基金

  • 无详细产品信息

2.11 安中投资管理（上海）有限公司

暂行办法实施后成立的基金: 安中馨混合3号私募证券投资基金, 安中混合1号私募基金

  • 无详细产品信息